البنوك
أدر كل حساب بنكي، وصالح الكشوف بمطابقة ذكية، وتتبع القروض والشيكات وخطابات الضمان في مركز خزينة واحد.
Overview
تجمع البنوك كل حسابات النقد في مكان واحد. سجّل البنوك وراقب تحديث الأرصدة مع تصفية المقبوضات والمدفوعات، وصالح كشوف الاستيراد سطراً بسطر.
إلى جانب النقد اليومي، يمكنك إدارة قروض البنوك بجداول السداد وتتبع دفاتر الشيكات من الإصدار إلى التصفية ومتابعة خطابات الضمان عبر دورة حياتها — كلها مربوطة بدفتر الأستاذ العام.
Key Capabilities
سجل بنكي موحّد
اطلع على كل حساب وعملة ورصيد في عرض خزينة واحد.
تسوية بمساعدة
استورد الكشوف واحصل على مطابقات مقترحة — ثم راجع وأكّد قبل الحفظ.
تحويلات بين الحسابات
انقل الأموال بين البنوك مع تسجيل الطرفين لأثر تدقيق نظيف.
القروض والجداول
تتبّع القروض البنكية والأقساط وأصل الدين المتبقي من سجل واحد.
التحكم في دفاتر الشيكات
اعرف أي الشيكات صادرة أو مستخدمة أو ملغاة — مربوطة بالمدفوعات.
خطابات الضمان
راقب مبالغ خطابات الضمان (L/G) وتواريخ الانتهاء والحالة حتى لا يفوت شيء التجديد.
Task Assignment Catalog
The Task Assignment Catalog connects workflow events in this module — documents submitted or approved, thresholds crossed, lifecycle handoffs — to the people who should act next. When an event fires, PerfectoERP assigns follow-up tasks, sends in-app notifications, or both, according to each catalog entry. Teams collaborate through My Desk instead of polling lists or chasing status in email.
تم تقديم مطابقة بنكية
تعيين مهمة + إشعار
تم تقديم مطابقة بنكية للمراجعة.
Default recipients
- مهمة → Banking — Reconciliation specialist
- إشعار → مدير البنوك
Default routing is customizable per catalog entry — add job functions or individual users, or disable tasks or notifications in Configure.
تم تقديم Letter of guarantee
تعيين مهمة + إشعار
تم تقديم letter of guarantee document للموافقة.
Default recipients
- مهمة → مدير البنوك
- إشعار → المدير المالي التنفيذي
Default routing is customizable per catalog entry — add job functions or individual users, or disable tasks or notifications in Configure.
تم تقديم Money transfer request
تعيين مهمة + إشعار
تم تقديم money transfer request للموافقة.
Default recipients
- مهمة → GL Money Transfers
- إشعار → مدير البنوك
Default routing is customizable per catalog entry — add job functions or individual users, or disable tasks or notifications in Configure.
تحويل أموال معتمد — نفّذ
تعيين مهمة + إشعار
تمت الموافقة على money transfer request. Execute the transfer in treasury.
Default recipients
- مهمة → Banking — Hub maintainer
- إشعار → المدير المالي التنفيذي
Default routing is customizable per catalog entry — add job functions or individual users, or disable tasks or notifications in Configure.
قرض بنكي submitted for approval
تعيين مهمة + إشعار
A مستند قرض بنكي was submitted for approval. راجع الشروط والجدول وحسابات GL.
Default recipients
- مهمة → مدير البنوك
- إشعار → المدير المالي التنفيذي
Default routing is customizable per catalog entry — add job functions or individual users, or disable tasks or notifications in Configure.
تمت الموافقة على قرض بنكي
تعيين مهمة + إشعار
تمت الموافقة الكاملة على قرض بنكي. تابع الصرف وجدول السداد.
Default recipients
- مهمة → مدير البنوك
- إشعار → المدير المالي التنفيذي
Default routing is customizable per catalog entry — add job functions or individual users, or disable tasks or notifications in Configure.
قسط قرض بنكي due soon
إشعار
يستحق قسط قرض بنكي ضمن نافذة التنبيه ولم يُعلَّم كمدفوع بعد.
Default recipients
- إشعار → مدير البنوك
Default routing is customizable per catalog entry — add job functions or individual users, or disable tasks or notifications in Configure.
خطاب ضمان ينتهي قريباً
إشعار
ينتهي خطاب ضمان ضمن نافذة التنبيه. جدّد أو أفرج قبل الانتهاء.
Default recipients
- إشعار → مدير البنوك
Default routing is customizable per catalog entry — add job functions or individual users, or disable tasks or notifications in Configure.
مطابقة بنكية completed
تعيين مهمة + إشعار
تمت الموافقة على مطابقة بنكية واكتمل.
Default recipients
- مهمة → مدير البنوك
- إشعار → المدير المالي التنفيذي
Default routing is customizable per catalog entry — add job functions or individual users, or disable tasks or notifications in Configure.
Interface Showcase
أرصدة البنوك واختصارات التسوية ومسارات للقروض والشيكات والتقارير.
Connected Modules
الذمم المدينة
تحصيلات تُصفّى عبر بنوكك.
الذمم الدائنة
مدفوعات الموردين نقداً أو بشيك.
الأستاذ العام
حيث يتجمع النشاط المُسوّى.
هل أنت مستعد لإتقان مركزك النقدي؟
سوِّ في الموعد، واطلع على الأرصدة الحقيقية، واربط كل مقبوض ومدفوع بالحساب البنكي الصحيح.
بيانات دخول العرض